市场目前最大的错误：还在赌停战。晚晚我看了一下大摩今早开的宏观策略会，有几个关于战争对市场的影响非常值得一说。1.伊朗战

林晚晚的猫

市场目前最大的错误：还在赌停战。晚晚我看了一下大摩今早开的宏观策略会，有几个关于战争对市场的影响非常值得一说。
1.伊朗战争有可能会是持久战，要做好交易滞胀的准备。
霍尔木兹海峡正在变成常态化收费通道，油价大概率进入结构性100美元以上时代。
滞胀比衰退更难受，
简单来说，需求垮了，但价格还在涨。
2.受战争影响最惨的，就是亚洲。
日韩台的半导体和AI数据中心，靠廉价LNG发电，
电价一飙，科技巨头资本开支直接砍。
而印度泰国菲律宾的化肥靠中东，所以食品通胀要炸。
中国虽然提前囤了油，但油价到130扛几个月的话，出口和中下游利润也扛不住。
3.大摩资产配置建议四个字：现金为王。
别抄底，全面避险，获利了结。
美股短期震荡不碰，亚洲反弹就卖。
4.大宗商品冲击，已经从油扩散到全品类了。
电解铝确定紧缺，中东停产57万吨后续可能再减400万。卡塔尔LNG被炸，日韩台被迫转燃煤每月多烧200万吨。澳洲柴油储备只剩32天。
目前真还挺悲观的。
没有赢家，只有糟糕和更糟糕的区别。

风暴终将过去

持久战有脑子都不可能。川普中期选举就不可能。反战声音之大。任何回调都是机会

琉璃清墨

当大家都开始看持久战的时候，那就说明快停战了😂